恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分红公告
发布日期：2025-07-22 07:36 点击次数：124
恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 12 日
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基金名称 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒润纯债
基金主代码 018496
基金合同生效日 2023 年 6 月 7 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金》
收益分配基准日 2025 年 7 月 10 日
有关年度分红次数 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
的说明
下属分级基金的基 恒生前海恒润纯债 A 恒生前海恒润纯债 C 恒生前海恒润纯债 E
金简称
下属分级基金的交 018496 018497 023987
易代码
基准日下属 1.0886 1.0812 1.0886
截止 分级基金份
基准 额净值（单
日下 位： 人民币
属分 元）
级基 基准日下属 8,474.82 25,888,532.06 0.00
金的 分级基金可
相关 供分配利润
指标 （单位:人民
币元）
本次下属分级基金 0.0000 0.6700 0.0000
分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
权益登记日 2025 年 07 月 14 日
除息日 2025 年 07 月 14 日
现金红利发放日 2025 年 07 月 15 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为 2025
红利再投资相关事
年 7 月 14 日的基金份额净值，自 2025 年 7 月 16 日起投资者可以办理
项的说明
该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
明 暂免征收所得税。
费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利
明 所转换的基金份额免收申购费用。
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转换转出的基金份额享有本次分红权益。
式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
的分红方式为准。
机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式。
如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获取相关信息。
本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招
募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能
力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
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